求解金蝶K3中的工资模块系统的完整操作流程-（金蝶标准k3工资录入）

金蝶K3财务软件应用实务
（第2版）

财务软件应用教程

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

第5章 进行日常业务处理

重点提示:

♂工资核算业务日常处理

♂ 固定资产核算业务日常处理

♂ 出纳业务日常处理

♂ 往来核算业务日常处理

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

工资核算业务日常处理

●设置工资项目及计算方法

●工资数据的输入

●工资费用分配

●工资报表的输出

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

设置工资项目及计算方法

1． 类别管理

2． 部门管理

3． 职员管理

4． 币别管理

5． 银行管理

6． 项目设置

7． 公式设置

8． 扣零设置

9． 所得税设置

10．辅助属性设置

11．基础资料的引入与引出

12．初始数据删除

13．设置系统参数

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

工资数据的输入

1．工资录入

2．工资计算

3．所得税计算

4．工资凭证管理

5．审核工资

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

工资费用分配

具体的操作步骤如下：

步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中单击"人力资源"标签，在选择"工资管理"系统功能项之后，再双击"工资业务"子功能项下的"费用分配"明细功能项，即可打开【费用分配】对话框，如图5-91所示。

步骤2：单击"编辑"选项卡，即可进入"编辑"设置界面。单击【新增】按钮，即可在"编辑"设置界面中设置"分配名称"、"凭证字"、"摘要内容"、"分配比例"等内容，如图5-92所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

工资费用分配

步骤3：若选取"跨账套生成工资凭证"复选框，则可单击按钮，即可打开【选择账套】对话框，在其中选择账套、登录用户名及密码，如图5-93所示。

步骤4：单击【确定】按钮，即可完成工资凭证的总账账套。在对话框下方可设置"部门"、"职员类别"、"工资项目"、"费用科目"、"核算项目"、"工资科目"、"核算项目"等内容，如图5-94所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

工资费用分配

步骤5：单击【保存】按钮，即可将所费用分配方案保存到系统中，运用同样的方法可添加其他费用方案。

步骤6：在选择费用分配方案及生成凭证方式之后，单击【生成凭证】按钮，即可按费用分配方案生成凭证，如图5-95所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

工资报表的输出

1． 工资条

2． 工资发放表

3． 工资汇总表

4． 工资统计表

5． 银行代发表

6． 职员台账表

7． 职员台账汇总表

8． 个人所得税报表

9． 工资费用分配表

10．工资配款表

11．人员结构分析表

12．年龄工龄分析表

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

固定资产核算业务日常处理

●固定资产增加/减少核算

●固定资产其他变动的核算

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

固定资产卡片查询

当固定资产管理系统初始化结束之后，在金蝶K/3系统的主控台界面中选取【财务会计】标签，单击【固定资产管理】系统功能项，再双击【业务处理】子功能项下的"新增卡片"明细功能项，即可进入【卡片管理】窗口，此时系统还将自动打开新增卡片对话框，而且初始化前输入的卡片记录也不会显示出来。

此时可关闭新增卡片对话框，单击工具栏上的【过滤】按钮，即可打开【过滤】对话框中输入适当的过滤条件，如图5-128所示。单击【确定】按钮，即可查看初始化前新增的卡片记录，如图5-129所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

固定资产清理

在【卡片管理】窗口中单击【清理】按钮，即可打开【固定资产清理-新增】对话框，如图5-130所示。在其中输入清理日期、清理数量、清理费用、残值收入、变动方式以及摘要等选项，单击【保存】按钮，则该固定资产即可被清理出去。在清理完毕之后，系统将生成一条清理记录，以便以后用户查询。卡片清理后，该资产的价值为零，并且已经从用户的管理中消失。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

固定资产其他变动的核算

1．固定资产变动处理

2．固定资产凭证管理

3．设备检修

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

出纳业务日常处理

● 出纳业务管理系统初始设置

● 查询日记账

● 查询出纳报表

● 输入银行对账单

● 支票管理

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

查询日记账

具体的操作步骤如下：

步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中单击"财务会计"标签，在选择"现金管理"系统功能项之后，再双击"现金"子功能项下的"现金日记账"明细功能项，即可打开【现金日记账】窗口并弹出【现金日记账】对话框，如图5-154所示。

步骤2：在其中选择会计科目和币别、日记账查询方式、币别的显示方式、会计期间范围等选项，并根据需要勾选"显示期初余额"、"显示本日合计"、"显示本年累计"、"显示明细记录"、"显示本期合计"、"显示总计"等复选框。

步骤3：单击【确定】按钮，即可进入【现金日记账】窗口，在其中显示了满足条件的现金日记账记录，如图5-155所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

查询日记账

步骤4：单击【新增】按钮，即可打开【现金日记账-新增】对话框，在其中根据实际情况输入相应的日记账内容，如图5-156所示。单击【保存】按钮，即可完成现金日记账的添加操作，如图5-157所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

查询日记账

步骤5：单击【引入】按钮，即可打开【引入日记账】对话框，在其中选择引入日记账的会计期间、引入科目、引入方式、凭证范围及状态等选项，如图5-158所示。

步骤6：单击【引入】按钮，即可弹出引入完毕信息提示框，如图5-159所示。单击【确定】按钮，即可将总账数据引入到现金管理系统中。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

查询日记账

步骤7：如果要修改某个日记账记录，只用在选中此日记账记录之后，单击【修改】按钮，即可打开【现金日记账-查看】对话框，在其中进行相应项目的修改操作，如图5-160所示。

步骤8：如果要删除某日记账记录，只用选中此记录之后，单击【删除】按钮，即可弹出是否确定删除信息提示框，如图5-161所示。单击【是】按钮，即可完成删除。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

查询日记账

步骤9：在选取已经生成凭证的日记账记录之后，单击【凭证】按钮，即可查看所生成的凭证。若单击【删除凭证】按钮，在弹出的提示信息框中单击【是】按钮，即可将所生成的凭证删除，如图5-162所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

查询出纳报表 和 输入银行对账单

现金管理系统除了在"现金"和"银行存款"子功能项下提供了多种相应的报表外，还在"报表"子功能项下提供了资金头寸表和到期预警表。

银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接导入文档，由银行出具的对账单均在【银行对账单】窗口中进行管理。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

支票管理

1．登记支票

2．领用及报销支票

3．核销支票

4．查询支票

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

往来核算业务日常处理

● 往来业务核销

往来业务的核销可以对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户、供应商的往来账款余额资料；实现部门、项目、往来单位、货品、员工等多种辅助核功能，提高数据管理效率。业务核销可以动态地进行账龄数据分析，及时了解往来款项的财务信息。

● 合同管理

在金蝶K/3系统中，合同管理分别在应收款管理模块和应付款管理模块中对销售合同、采购合同进行管理，但其操作方法相似，所以这里以应收款管理模块中合同管理的操作方法，来介绍金蝶K/3系统中的合同管理操作方法。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

往来业务核销

在总账模块中进行往来业务核销的操作步骤如下：

步骤1：在金蝶K/3主控台界面中，单击【财务会计】系统标签，在选取【总账】系统功能项之后，再双击【往来】子功能项下的"核销管理"明细功能项，即可打开【核销日志】窗口，并同时显示核销日志查询的【过滤条件】对话框，如图5-203所示。

步骤2：如果不进行核销日志的查询，则可以单击【取消】按钮。若要进行销售日志查询，则可设置会计科目、核算类别、核算项目范围、币别、核销日期范围、业务日期范围、核销人、业务编号范围等选项。

步骤3：单击【确定】按钮，即可进入【核销日志】窗口，如图5-204所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

往来业务核销

步骤4：单击工具栏上的【核销】按钮，即可打开【往来业务核销】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，如图5-205所示。

步骤5：在设置业务日期范围、会计科目、核算类别、核算项目、业务编号范围、币别、金额范围等选项之后，单击【确定】按钮，即可进入【往来业务核销】窗口，其中提供了"金额"和"数量"两种核销方式，如图5-206所示。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

往来业务核销

步骤6：如果用户一时大意未输入业务编号或输入错误业务编号，则可勾选"业务编号不相同核销"复选框。但如果没有这些现象出现，则最好不要选取该选项。

步骤7：在【往来业务核销】窗口中选择一条记录，单击工具栏上的【凭证】按钮，即可打开【记账凭证—查看】窗口，在其中查看凭证的详细信息。

步骤8：如果是手动核销，则可以核销区域中选取业务记录相反的记录，单击工具栏上的【核销】按钮。如果单击工具栏上的【自动核销】按钮，则系统自动对所有业务编号相同但业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

往来业务核销

步骤9：单击【往来业务核销】窗口工具栏上的【关闭】按钮，即可返回【核销日志】窗口，单击工具栏上的【过滤】按钮，在其中重新设置过滤条件，刚才进行的往来业务核销记录将显示在该窗口中。

步骤10：若发现核销过的往来业务有误，则可在【核销日志】窗口中选取之后，单击工具栏上的【反核销】按钮进行反核销。在【核销日志】窗口中，也可以将核销记录打印输出和引出。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

合同管理

1．合同资料

2．合同金额执行明细表

3．合同执行情况汇报表

4．合同金额执行汇总表

5．合同到期款项列表

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

本章小结

通过对本章的学习，可以全面了解工资核算业务、固定资产核算业务、出纳业务和往来核算业务等会计业务的日常处理操作。但在对工资费用分配时需要注意：在费用分配参数设置界面中，只要选项中存在内容就形成一组对应关系，有对应关系在进行工资分配时就会按该项目对应关系进行分配。因此，在设置完参数对应关系之后，应作一下检查，以防误输入对应关系，要取消对应关系只要将对应的科目代码框清空即可。

在进行费用分配时，设置费用科目和工资科目时，所选取的科目和核算项目均是从总账中取出。如果是工资管理系统中自己增加的部门，而总账中没有将费用分配到总账科目，由于工资管理系统和总账是一起联用的，因此，部门信息最好直接从总账引入，以保持两个系统的一致，分配时不会出错。

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

本章结束,谢谢观赏